Các phương pháp chơi forex dưới đây là những phương pháp tôi
biết đến, chắc chắn còn nhiều hơn. Lưu ý là những thuật ngữ tiếng Anh do tôi tự
đặt, thuật ngữ chính xác có thể khác.
1. Đầu tư dài hạn dựa trên phân tích cơ bản: đánh giá giá trị của đồng tiền dựa trên những phân tích về
nền kinh tế quốc gia, từ đó quyết định nên mua hay bán và giữ tương đối lâu dài
(đồ thị Daily hoặc Weekly).
(Đầu tư cách này thường là những tài khoản lớn, không có áp
lực tiền bạc)
2. News: chơi theo tin, tham khảo
www.forexfactory.com để biết về các loại news, lịch công bố, tác động của nó
đối với biến động giá v.v. Chơi theo tin đại để có 2 cách: hiểu rõ về tác động
của tin đó và vào lệnh cực nhanh ngay khi công bố news, hoặc đặt lệnh stop orders
ở hai đầu (straddle).
3. Sideways: cách chơi đại khái là khi thị trường
biến động không rõ xu hướng (ít xảy ra với forex - thường ở phiên Á) thì đặt lệnh ngẫu nhiên ở một mức nào đó
theo bất kể chiều nào (buy/ sell), đặt stop loss rất rộng thậm chí không có
stop loss, và take profit ngay khi có profit nhỏ, (có nhiều người đặt stop loss
1000 điểm và take profit 50 điểm!). Cách này kiếm lời dựa vào tin tưởng rằng
xác suất giá đụng vào take profit lớn hơn rất nhiều so với xác suất đụng stop
loss do khoảng cách đến stop loss và đến take profit khác nhau như vậy (tỉ lệ
reward:risk cực nhỏ).
4. Daily volatility: quan sát forex sẽ thấy thông thường biến
động một ngày không quá bao nhiêu điểm, ví dụ có thời kỳ không quá 200 điểm,
hiện nay biến động một ngày có thể lên tới 400 điểm. Thông thường sau khi kết
thúc phiên London (11h đêm ở VN) thì ít khi biến động tăng thêm, bởi vậy nếu
tính từ giá open, giá hiện tại đang tạo ra một khoảng trên xxx điểm (vd 300
điểm) thì có thể tính chuyện trade theo chiều ngược lại.
5. Daily breakout: nếu giá vượt qua mức high/ low của ngày
hôm trước thì nhiều khả năng sẽ vượt qua ít nhất là xxx điểm (ví dụ ít nhất 30
points), vì thế đặt stop orders sẵn ở hai đầu, stop loss tương đối rộng. Chỉ sử dụng daily chart.
6. Swaps: nếu có lệnh qua đêm thì sẽ được tính swap, đại khái nếu mua EURUSD
nghĩa là mua EUR bán USD, thì sẽ được hưởng phần lãi tương ứng với giá trị EUR
trừ đi phần lãi tương ứng với giá trị USD. Do các đồng tiền được định lãi suất
(yield) khác nhau nên kết hợp thế nào đó để dù biến động ra sao chung cuộc cũng
luôn được swap có lợi (sau khi đã trừ đi những thiệt hại do biến động giá).
7. Averaging down (Đánh bồi - khó): giống như các quỹ đầu tư lớn trên thị
trường stocks, khi dự báo giá đến đáy thì sell, nếu xuống nữa thì sell tiếp,
xuống nữa lại sell tiếp, cứ như vậy thành hình tháp, đến đáy thực sự lượng sell
đã khá lớn, khi giá quay lên là pằng pằng pằng pằng… cứ thế thu lời.
8. Technical: cách phổ biến nhất, dựa trên phân tích chart, sử dụng chỉ số
(hay gọi là phân tích kỹ thuật). Cách này lại chia ra làm rất nhiều cách nhỏ
hơn dựa vào khung thời gian (time frame) và chiến lược chơi, như momentum
trading, swing trading, trend following, scalping v.v Những khái niệm này được
chuyển từ stocks qua forex, tôi sẽ nói chi tiết sau.
Tuy nhiên việc áp dụng Technical vào forex có nhiều điểm khác so với stocks, và
vì tôi chuyên chơi theo technical nên có vài chia sẽ:
-Thông thường nguyên tắc áp dụng technical analysis (PTKT)
không khác biệt giữa chứng khoán, forex, vàng, hàng hoá (cà phê, dầu), chỉ số
v.v nhưng đối với người chơi forex, thường tham lam chơi ở timeframe nhỏ (5
phút đến 4h, ít khi chơi daily chart), nên chịu biến động lớn hơn nhiều, khiến
PTKT đòi hỏi phải điều chỉnh. Đây là rủi ro thứ nhất khi chuyển từ stocks sang
forex.
-Cũng vì chơi ở timeframe nhỏ hơn nên hay bị nhà cái ăn gian.
Hiện tượng này rất phổ biến, có nhiều chiêu nhưng chiêu chính là nhà cái không
đưa thẳng lệnh vào hệ thống mà đứng giữa, lệnh nào có lợi cho họ thì họ găm
lại. Nhà cái còn làm trễ thời gian khớp lệnh, cố tính không khớp lệnh, hoặc các
đại gia lớn cố tình đẩy giá đi thêm một đoạn ngắn để “săn stop loss” v.v. Những hiện tượng này là đương nhiên
có đối với thị trường dựa trên “market - makers” như forex. Các sàn giao dịch
qua trung gian thường sử dụng chiêu này để quét stop loss. Thông thường, khi
đặt SL Gold thường 5-7 giá; Đặt SL ngoại hối thường 30-40 pip. Quét SL xong thì
mới đi đúng hướng nhận định. Chính vì vậy, bạn nên chọn sàn giao dịch chính
thức.
-Khi chơi stocks, ít nhiều nhà đầu tư có tham khảo thông tin
cơ bản, chọn ra cổ phiếu tốt rồi mới PTKT nên rủi ro giảm hẳn. Chuyển qua
forex, trader tưởng rằng mình hiểu PTKT do kinh nghiệm thành công từ stocks,
nhưng thực ra không phải vậy, có khoảng cách lớn từ việc tìm hiểu PTKT trên lý
thuyết đến ứng dụng thành công ở stocks, và có khoảng cách lớn hơn từ việc PTKT
đối với stocks đến PTKT đối với forex, nhất là biến động của forex lớn như vậy.
Nói ngắn gọn, để nhà đầu tư theo PTKT thành công đối với stocks thì nên kết hợp
PTCB, còn để thành công với forex thì quản lý rủi ro (stop loss) là trên hết.
-Có một số công cụ PTKT phổ biến hơn
trong forex so với trong stocks do số lượng người chơi sử dụng chúng quá nhiều
(dẫn đến những công cụ đó càng trở nên hiệu quả). Ví dụ đối với hệ thống chỉ số
thì Parabolic SAR, Stochastics, Fibonacci Retracement rất phổ biến ở forex.
Đương nhiên công cụ căn bản như Moving Average và MACD thì thị trường nào cũng
phổ biến.
-Do forex có “leverage”,
đại khái nếu leverage là 100:1 thì bạn có thể đặt lệnh cho giá trị hàng hoá trị
giá 100 ngàn USD nhưng chỉ phải kỹ quỹ (locked margin) 1 ngàn USD, nên nhiều
người tham chơi. Từ đó để bảo vệ mình, nhà cái đặt ra quy định về “margin
call”, có quyền huỷ tất cả các lệnh của khách hàng nếu mức lỗ vượt qua margin
call. Khiến cho nhiều khi chỉ 5 điểm nữa thôi là giá quay đầu và nhà đầu tư sẽ
có lời, nhưng tài khoản đã bị xoá trắng.
Vì thế các bạn hãy chơi
demo cho đến khi có lời với tài khoản demo, sau đó chơi tiền thật số lượng nhỏ
cho đến khi có lời với tiền thật, thì mới nên thực sự coi mình là “forex
trader” và chơi lớn hơn để kiếm sống.
Các phương pháp chơi forex bằng PTKT
Trước hết xin khẳng định chắc chắn một điều: biết PTKT hoàn
toàn không có nghĩa là biết đầu tư bằng PTKT. Khoảng cách là rất, rất lớn.
Các bạn đã tìm hiểu PTKT thì thấy: đại khái mở cuốn sách kinh
điển của John Murphy (Technical Analysis of the Financial Markets) sẽ thấy PTKT
nói về: các loại chỉ số (indicators), các dạng đồ thị (chart patterns,
candlestick patterns), các đường (line studies, vd trendline, support/
resistance). Khi chỉ số này thay đổi như thế này thì giá sẽ thế này… Khi có
dạng đồ thị này (Head & Shoulders, Double Tops vv.) thì giá sẽ thế này. Khi
có candlesticks như thế này (doji, hanging man v.v) thì giá sẽ thế này v.v… Tất
cả những cái đó phải được kết hợp khéo léo với nhau, và phải được kết hợp khéo
léo với các yếu tố khác của trading, như quản lý rủi ro, quản lý danh mục, tâm
lý đầu tư v.v mới thành trading được.
Để hiểu rõ những điều trên đây, tôi sẽ phân tích sai lầm
thường thấy: “Khi RSI từ phía dưới ngưỡng 30 băng lên thì Buy / khi giá vượt
lên trên Moving Average thì Buy/ khi MACD cắt MACD trigger line từ bên dưới lên
trên thì Buy/ khi có positive divergence giữa giá và CMF thì Buy/ khi thế nọ
thế kia cộng với thế nọ thế kia, cộng với thế nọ thế kia, cộng với thế nọ thế
kia v.v thì Buy” => sai, sai và hoàn toàn sai.
Các tác giả viết sách không sai, các nhà đầu tư chia sẻ kinh
nghiệm của họ không nói dối. Đúng là khi RSI từ dưới ngưỡng 30 băng lên/ giá
vượt lên trên Moving Average/ MACD cross/ positive divergence v.v, thì giá chắc
chắn tăng. Chắc chắn. Nhưng sẽ tăng bao nhiêu (reward), và nếu như phân tích đó
bị sai (không thể tránh khỏi) thì giá quay đầu đến mức nào sẽ được coi là phân
tích bị sai (risk). Reward giúp xác định profit target, risk giúp xác định stop
loss. Và cái làm cho bạn có lời chung cuộc không phải là dựa vào các dấu hiệu
PTKT/ các chỉ số, mà là chiến lược bạn sử dụng reward:risk. Đây là kỹ thuật
sống còn đối với forex, chưa biết kỹ thuật này mà chơi forex là nguy hiểm.
(như phần đầu tôi đề cập, có rất nhiều cách sử dụng
reward:risk, người chơi sideways có thể đặt reward:risk là 50:1000 hay 1:20,
người chơi swing/ pattern breakout đặt reward:risk là 1:1, người chơi trend
following hay “let profits run, cut losses short” đặt reward:risk ít nhất là
3:1 v.v).
Khi đã hiểu về reward:risk rồi, thì tiếp theo là ứng dụng nó
đối với một thị trường khốc liệt như forex. Tâm lý thông thường là nếu thấy có
lời thì lo bị đảo chiều nên thoát sớm, nếu bị lỗ thì cay cú, hy vọng nên cứ giữ
nguyên hoặc nới stop loss. Thói quen này phá huỷ phương án reward:risk đã chọn,
khiến cho PTKT thì giỏi mà chơi mãi vẫn lỗ. Tâm trạng này không thể đọc sách mà
luyện được, phải trải qua thực tế. Trong stocks, đồ thị theo ngày nên tâm lý đỡ
căng thẳng. Khi nhìn vào forex thấy đồ thị biến động đến 1 phút, chịu không nổi!
Và cuối cùng: do forex được chơi ở nhiều timeframe khác nhau,
và đa phần nhà đầu tư cá nhân đều chơi ở timeframe nhỏ (khác với stocks hầu hết
đều dùng daily chart), nên người dùng PTKT rất hay mắc lỗi về timeframe: dấu
hiệu RSI trên đồ thị 1H (1 giờ) cho thấy nên buy, vào lệnh buy xong rồi mới
thấy đồ thị D1 (daily) cho thấy nên sell v.v cứ luẩn quẩn thế. Kỹ năng phối hợp
time frame này rất tinh tế, và hầu hết ít được sách vở về PTKT đề cập.
Để các bạn hình dung ý nghĩa của những điều tôi nói trên đây,
xin lấy ví dụ của bản thân: tôi là một con mọt sách về PTKT, đã tìm hiểu PTKT
từ năm 2002, và không góc cạnh nào của PTKT mà tôi không mò tới (Point & Figure
charting, Darvas box etc.), thậm chí còn trở nên thành thạo với Metastock
Formula Language, tung hứng các kiểu với các chỉ số v.v. Nhưng khi chơi forex
thì liên tục lỗ, lỗ, lỗ… Moving Average, RSI, Stochastics, SAR, MACD… xoay qua
xoay lại các kiểu. Tôi có thói quen sau khi vào lệnh hay in đồ thị ra, để sau
đó nếu lời thì treo vào cọc “Wins”, lỗ thì treo vào cọc “Losses” trên tường.
Bây giờ nhiều lúc nhìn lại vẫn thấy muốn cười, hồi đó chart chuẩn của tôi gồm
có một số templates, như GMMA (Guppy Multiple Moving Average) + MACD + Stochs
(đặt tên là “standard” ý nói hay dùng), rồi Bollinger Bands + SAR + RSI (đặt
tên là “bands”) v.v. Cọc lỗ cứ đầy lên, cọc lời chằng thấy đâu. Bây giờ tôi
không còn in ra nữa, và chỉ dùng một đồ thị duy nhất: đồ thị giá. Công cụ duy nhất mà
tôi sử dụng là trendline. Chỉ có trendline, không chỉ số. Không
chỉ số! (Phương pháp của tôi dựa trên phân tích peaks & troughs.
Cho nên các bạn hãy cứ dùng những kiến
thức PTKT mình đã có, chơi demo thử xem. Nếu cứ lỗ mãi, thì những điều tôi chia
sẽ trên đây chính là lý do, chứ đừng đổ cho PTKT không chính xác.
Các kỹ thuật
Có rất nhiều cách chia những phương pháp chơi forex theo
PTKT, theo kinh nghiệm bản thân tôi tạm chia như sau:
- Trend following: tham gia vào một trend đã được xác lập.
Sử dụng trendline/ Moving Average/ MACD/ BB/ Peaks & Troughs v.v để xác
định trend và đánh giá độ mạnh của trend. Vào
lệnh tại các điểm breakout (ví
dụ vượt qua một đường MA/ vượt qua Resistance trong uptrend)/ các điểm rebound
(khi đụng một đường MA/ trendline/ Support/ Fib v.v và quay lại)/ các điểm
crossover (khi MACD cắt trigger line/ RSI từ oversold băng lên v.v). Kỹ thuật
thông thường là sử dụng những dấu hiệu (breakout/ rebound/ crossover) ở
timeframe nhỏ hơn để tham gia vào trend ở timeframe lớn hơn. Ví dụ nếu D1 trend thì entry theo 4H, nếu 4H trend thì entry
theo 1H.
- Pattern breakout: trade những pattern cổ điển như channel
breakout, Head & Shoulders, Double Top, Double Bottom, Wedge, Flags v.v.
- Support/ Resistance trade: xác định các điểm support/
resistance dựa trên peaks/ troughs, trendline, các mức Fib etc. và trade xung
quanh những mức này.
Đại khái thế, cũng có khi chia cách chơi thành breakout/
rebound/ crossover, có khi chia thành momentum/ swing/ reversal/ scalp v.v khó
có thể nhất quán được. Nhưng tôi thấy hiểu theo “theo trend/ ngược trend” hay
support/ resistance là đơn giản và hiệu quả nhất.
Khởi động
Để trade thành công cần có những nguyên tắc sau (dựa trên
nguyên tắc này mà chế biến thành trading plan của mỗi người).
1. Money management
-Xác định lỗ tối đa cho mỗi giao dịch, ví dụ vốn 5000$, lỗ tối đa 2% tức là
100$ mỗi lệnh.
-Với mỗi phương án phải xác định được “failure target” và “profit target”.
Failure target là mức giá tại đó đủ để kết luận phân tích là sai, chỗ này đặt
stop loss.
-Mua với số lượng lots sao cho nếu bị đụng stop loss thì chỉ bị lỗ đúng mức lỗ
tối đa là 100$. Ví dụ nếu từ điểm entry đến stop loss là 20 pips tính cả
spread, thì chỉ mua 0.5 standard lot (hoặc 5 mini lots), nghĩa là 5 lot x 20
pips x 1$ một pip đối với các pair XXXUSD đối với mini lot = 100$.
Ví dụ: vốn 5000$, lỗ tối đa 2% là 100$. Chiến lược chơi là moving average crossover
trên 1H/15M, độ tin cậy là 70%, chỉ entry nếu profit target : failure target
(reward:risk) lớn hơn 1.5, tạm tính là 1.5. Trong 1 tháng có 10 dấu hiệu. Như
vậy có 7 lần có lời, 3 lần lỗ. 3 lần lỗ = 3 x max loss = 300$. 7 lần lời = 7 x
1.5 x max loss = 1050$. Chung cuộc có lời 1050 – 300 = 750$, nghĩa là 15% vốn
đầu tư (750/5000 = 0.15) một tháng, đây là một mức lời tương đối tốt.
Khi đã thành thục thì tăng vốn đầu tư lên và tất cả giữ nguyên tỉ lệ, mức lời $
cũng theo thế mà tăng lên. Hoặc nếu không có tiền nhưng tự tin thì tăng max
loss lên 4%, mức lời cũng tăng gấp đôi.
Đương nhiên trên đây là ý tưởng lý thuyết, nhưng nó là cái khung để bám vào, để
đào sâu, để làm nền tảng tăng vốn mà không bị tâm lý ảnh hưởng. Nó là con đường
trở thành pro.
2. Chuẩn bị nổ súng
Chỉ mở lệnh buy/sell khi
đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:
- Điều kiện cần: xuất hiện setup (setup là phương pháp
chơi mà mình đào sâu). Mỗi người chỉ nên chuyên tâm vào một loại setup, trên 1 timeframe chính. Thật thành thục
rồi mới ứng dụng setup đó cho timeframe nhỏ hơn hoặc qua setup khác. Ví dụ
setup là : moving average crossover, MACD crossover, RSI divergence v.v…
-Điều kiện đủ: từ setup phải có entry signal. Ví dụ đối
với setup là RSI positive divergence, dấu hiệu buy chỉ có khi RSI từ phía dưới
mức 30 băng lên ứng với bar close (nếu RSI băng lên nhưng không phải là bar
close thì có thể sau đó candlestick có mức close làm RSI thụt trở lại – nghĩa
là nếu theo dõi từng phút một thì thấy có RSI băng lên, nhưng sau đó nhìn lại
đồ thị thì lại không thấy nữa). Entry signal (hay có người dùng là entry
filter) rất đa dạng, như bài trước tôi nói phương pháp trend following: khi có
một trend mạnh thì đó mới là setup, còn entry signal chỉ có tại các điểm
breakout/ rebound/ crossover v.v… Cái này mỗi người dùng mỗi cách.
-Điều kiện loại trừ: tôi tạm chế ra cái gọi là “điều kiện
loại trừ” này để phù hợp với thị trường forex (còn stocks thì cần và đủ trên
đây là okay rồi). Điều kiện loại trừ gồm:
1) news (không
trade khi sắp có news, chỉ trade sau khi có news ít nhất 15 phút),
2) other pairs (các pairs khác phải xác nhận lẫn nhau, một
dấu hiệu đơn độc là nguy hiểm)
3) time (một số giờ trong ngày không phù
hợp vào lệnh dù có setup, ví dụ sau 23h đêm thì biến động rất ít, hoặc sau 10h tối thứ 6 v.v, tuỳ từng cách chơi).
Cơ bản là như vậy, thông
thường người chơi hay bập luôn vào việc tìm hiểu setup (hay còn gọi là
“system”) và tưởng rằng thế là đủ. Trong khi như các bạn thấy đấy, setup chỉ là
một yếu tố trong tất cả những thứ tôi đã viết đến giờ.
Tôi thường nghe nói chơi
forex rất dễ chết (95% thua), tôi cũng nói vậy và mình cũng thua nhiều lần. Bây
giờ vẫn lúc thua lúc thắng nên không dám chủ quan. Nhưng tôi chắc chắn một
điều: người ta thua phần nhiều vì phải tự mày mò chứ không phải vì bản chất của
nghề nghiệp.
Và tôi cũng chắc chắn một
điều khác: forex là thị trường lý tưởng cho đầu tư tài
chính, là cơ hội kiếm tiền để sống, có thể là cơ may làm giàu cho một số người. Yếu tố thành công không phải ở việc đọc
được những kinh nghiệm của người khác kiểu thế này, cũng không phải ở setup,
chỉ số, phương pháp v.v… Nó ở chính bạn. Đừng biến nó thành thứ để chảnh. Đừng thất vọng bỏ cuộc. Hãy kiên nhẫn, và từng giây từng phút
hãy biết hơi thở của mình.
Người chơi forex có thể chia thành 4 loại: sinh viên, giảng
viên, doanh nhân thành đạt và doanh nhân thua lỗ. Các bác thử xem mình thuộc
loại nào?
Loại sinh viên mãi mãi dừng ở mức độ “học hỏi” – theo
tớ việc chuẩn bị tâm lý là rất quan trọng, nên càng sớm càng tốt chấm dứt coi
mình là “newbie”, tìm hiểu ít thôi mà phải chơi luôn, từ demo – vốn nhỏ – tăng
dần… Việc học hỏi không bao giờ dừng kể cả với cao thủ, nên việc coi mình là
newbie rồi “từ từ học hỏi” sẽ khiến mình có tâm lý dễ dãi, không luyện được sức
lì khi chơi.
Loại giảng viên là người có kiến thức, chút ít kinh
nghiệm, biết truyền đạt, xác định sống bằng forex và thành công chút ít với
forex. Nhưng kiến thức nhiều hơn bản lĩnh nên chấp nhận “an phận” với nghề
giảng viên. Loại này cũng có ích cho dân chơi forex nhưng không thể giàu có bởi
chơi forex được.
Loại thứ ba là doanh nhân thành đạt, những người chỉ sống và làm giàu bằng
forex, có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm, tâm lý chiến đấu vừa nhạy cảm vừa ổn
định. Đặc biệt là nhuần nhuyễn và biết nhiều phương pháp đến độ “vô chiêu”. Chỉ
loại này mới gọi là “cao thủ”. Tôi chơi với một anh thuộc loại này (tiếc rằng
anh này thích vui chơi ngao du hơn là forex, lại càng không thích diễn thuyết –
đúng tính cách của cao thủ).
Loại doanh nhân thất bại là loại xác định sống chết với forex,
nhưng có lẽ không hợp với nghề này nên chơi mãi vẫn lỗ. Lý do thì rất nhiều, có
thể là hổng kiến thức, thiếu kinh nghiệm, tâm lý không ổn định, xui xẻo. Loại
này hoặc phải từ bỏ forex, hoặc phải có “coach” – tức là được kèm trực tiếp bởi
một người vừa là cao thủ vừa kiêm thêm nghề hướng dẫn người khác (hướng dẫn
riêng chứ không phải đi dạy ở các khoá đào tạo).
Như đã nói với các bác, phương pháp chơi của tớ chỉ sử dụng
chart, không dùng indicators.
- Trendline: trade khi giá đụng trendline rồi vọt
ngược trở lại, hoặc khi giá vượt qua (break) trendline
- Chart pattern: trade theo các continuation/ reversal
patterns truyền thống như double tops, head & shoulders v.v
- Candlestick pattern (chủ yếu là reversal pattern): trade các
pattern truyền thống như morning star, bearish engulfing v.v
- Support/ resistance levels: trade dựa trên những mức s/ r nằm ngang,
như s/r xác định theo peak/ trough/ fibonacci – đây gọi là các mức s/r “actual”
nghĩa là thực tế có các mức đó, để phân biệt với các mức s/r “subjective” ví dụ
đường MA(20) hoặc Bollinger Bands cũng có thể dùng như s/r v.v
Đại khái thế, tuy nhiên để tăng độ tin cậy thì bao giờ cũng
phải phối hợp nhiều yếu tố, ví dụ nếu trên D1 (daily chart) giá đụng đường up
trendline rồi bật lên (trendline bounce), vùng “bật lên” này là một candlestick
reversal pattern thì xu hướng uptrend tiếp tục là khá rõ.
Trade theo chart có lợi thế là loại bỏ được sự chủ quan khi
dùng indicator – ai dám chắc dùng đường MA20 hay MA30 là phù hợp? Dấu hiệu
oversold đang có trên Stochastic nhưng lại không có trên RSI vậy có tin tưởng
không?
Nói như vậy không phải là phủ nhận vai trò của indicators,
mỗi người sẽ thấy hợp với một cách.
Một lý do nữa để tớ sử dụng chart trading là, thị trường
stock có rất nhiều mã, phải dùng indicators mới dễ theo dõi (ví dụ dùng
Metastock lọc ra trong số gần 300 mã CK Việt Nam những mà mới có dấu hiệu MA
crossover), nhưng forex chỉ có mấy pair, vd tớ chỉ tập trung vào EURUSD,
GBPUSD, USDJPY, tham khảo thêm AUD, CAD và CHF. Có chừng đó, nhìn mãi thành
quen, có thêm indicator đâm ra vướng mắt.
Sau khi đã thử qua rất nhiều phương pháp (đọc cái mớ lý
thuyết), lỗ vẫn cứ hoàn lỗ nên tớ dần dần xác định cách chơi riêng của mình,
chỉ dùng đúng 1 chiêu nhưng áp dụng linh hoạt trên nhiều timeframe khác nhau. Đó là continuation pattern,
dưới đây sẽ trình bày để các bác xem thử.
Trước hết tớ sẽ quy định lại một số khái niệm:
- High là đầu bên trên của candlestick (upper
shadow),
- Low là đầu bên dưới. Đây là biến động
cao nhất và thấp nhất của giá trong khoảng thời gian của candlestick (vd 1h).
- Peak/
trough: một peak gồm có ít nhất 5 bars, ở giữa là bar cao nhất (highest
high), hai bên có 2 bars thấp hơn (lower lows). Tương tự một trough gồm có 1
lowest low, hai bên mỗi bên có 2 bars cao hơn với higher highs.
- Định nghĩa thì như vậy, nhưng vì có nhiều trường hợp ngoài
5 bars ra thì các bars khác (trước đó hoặc sau đó) sắp xếp lung tung, nên tiêu
chuẩn quan trọng nhất là nhìn vào đồ thị phải thấy peak/ trough ngay, đồ thị
phải rõ ràng sáng sủa.
- Một trend, ví dụ uptrend,
là khi có một series các bars theo cùng một hướng (đi lên). Không nhất thiết
tất cả phải có higher highs và higher lows, nhưng nhất thiết gần đây nhất phải
là 1 trough, và cho đến bar hiện tại thì peak chưa hình thành/ chưa hoàn tất.
- Như vậy “trend” theo cách của tớ chỉ quan tâm đến quãng đường
từ peak hoặc trough gần nhất đến hiện tại, khác với các phương pháp khác định
nghĩa uptrend là khi chart có higher peaks & higher troughs, downtrend khi
có lower peaks & lower troughs.
- Nói để các bác yên tâm, đây
không phải là “sáng kiến” gì
mới của tớ đâu. Ví dụ: nếu một người định nghĩa uptrend trên H1 là khi chart
tạo thành higher peaks & higher trough (hoặc giá ở trên đường MA20, hoặc
MACD đang tăng lên v.v), thì nhất thiết H4 phải là uptrend theo cách của tớ
(nghĩa là gần nhất là trough, chưa có peak trên H4). Nếu vi phạm nguyên tắc xác
định uptrend trên H4 của tớ thì uptrend trên H1 theo cách của người kia phải bị
sai/ uptrend đã rất yếu và không nên trade theo chiều Buy.
- Xác định theo cách của tớ sẽ vô cùng hữu ích để tạo nên sự
nhất quán về timeframe (nhiều người bị lỗ chỉ vì không biết phối hợp timeframe,
ví dụ dấu hiệu buy trên H1 nhưng lại là xu hướng sell trên H4 v.v.)
Thống nhất về cách xác định trend như trên rồi, thì tìm hiểu
về các continuation pattern như: triangle, channel, flag, thế nào là một
continuation pattern hợp lệ (có trong sách).
Cách chơi:
- Trước hết xác định một timeframe đang có “trend” theo định
nghĩa trên đây, ví dụ downtrend, nghĩa là gần đây nhất là một peak, hiện các
bar đang đi xuống. Timeframe này gọi là major timeframe (tf).
- Không nhất thiết các bar phải có lower highs / lower lows,
chỉ cần sau peak gần nhất thì trough vẫn chưa hình thành.
- Chuyển xuống timeframe nhỏ hơn 4 lần. Ví dụ nếu là
downtrend trên D1 thì bây giờ xuống H4, nếu là H4 thì xuống H1, nếu là H1 thì
xuống M15, nếu là M15 thì xuống M5. Tf này gọi là “trade tf”.
- Không quan tâm M1, M30.
- Trên trade tf, đợi đến khi có một continuation pattern.
Theo kinh nghiệm của tớ, thị trường forex xuất hiện continuation pattern rất
thường xuyên, đặc biệt nếu
các bạn bám theo H1 như
là major tf và M15/ M5 như là trade tf. Các continuation pattern phổ biến là
triangle và channel (nếu đang H1 downtrend thì phải là M15 up channel).
- Các pattern trên trade timeframe nhất thiết phải Clear
& Clean (nghe như quảng cáo sữa rửa mặt). Clear nghĩa là nhìn vào thấy liền
mà không được “cố hình dung cho nó thành continuation pattern). Clean nghĩa là
nó không có vẻ “giông giống”. Ví dụ nếu là channel nhưng lại có một cái đỉnh
nhô quá cao thì nên cẩn thận. Vụ “clear & clean” này các bác phải tự mình
có kinh nghiệm, tớ viết chi tiết không xuể.
- Đợi cho có break xuống phía dưới (nghĩa là phá vỡ đáy của
pattern trên trade tf, báo hiệu xu hướng của major tf tiếp tục đi xuống). Không
chỉ có breakdown, mà breakdown bar (cái bar mà break xuống) phải close bên dưới
của pattern, chứ nếu nó đâm xuống rồi thụt trở lại và close bên trên là không
được. Cái breakdown bar có close ở bên dưới pattern này gọi là T1.
- Sau khi có breakdown bar & bar close (T1) thì vào lệnh
Sell, đặt stop loss lại peak gần nhất của pattern trên trade tf, đặt take
profit bằng 1 lần stop loss. Tỉ lệ 1:1 này có vẻ thấp nhưng bù lại tỉ lệ thành
công cao (trên 60%) nên đảm bảo có lời chung cuộc.
- Một số trường hợp sau khi mở lệnh Sell thì bar tiếp theo
(gọi là T2) lại vọt ngược trở lên, hoặc giật qua giật lại và cuối cùng lỗ. Rất
khó đoán trước diễn biến, nên tớ có một điều chỉnh là đợi hết T2 hoặc đợi cho
giá đã đi xuống phía dưới một quãng đường bằng nửa cao độ của pattern mới Sell.
Khi đó điều chỉnh lại stop loss và take profit, cái này các bác cũng phải tự
mình kinh nghiệm lấy.
- Các pattern xuất hiện vào buổi sáng thì ổn định, xuất hiện
vào buổi chiều tuy rủi ro cao hơn nhưng bù lại có thể nới rộng take profit lên
1.5:1 hoặc 2:1
Phương pháp tuy đơn giản nhưng vì tần số xuất hiện nhiều nên
đủ để chơi. Mặt khác vì nó rất nhất quán nên các bác dễ chuyên sâu, đến khi
thành thục thì cứ “oánh” cho lớn vào là giàu, khỏi phải lo rình rập những dấu
hiệu khác.
Forex có một cái giống chiếu bạc ở chỗ chơi thử thì thắng,
chơi thật thì thua. Bất kỳ cái setup nào, phương pháp nào mà các bác cho là
mình đã hiểu 100%, thì có nghĩa là các bác mới hiểu 10% thôi. Tớ thỉnh thoảng
vẫn bị lỗ vì thò chân sang các phương pháp khác (đó là căn bệnh kinh niên của
người đọc nhiều và thử nhiều), tự răn mình mãi vẫn không chừa.
Các bác newbie nhớ để ý phần trade management (stop loss/
take profit/ lot size), phần này quan trọng lắm nhưng ít người chú trọng.
Yếu tố để chơi thành công là: System (tức là tìm kiếm dấu
hiệu entry, như cách của tớ là continuation pattern) + Trade management (lợi
nhuận không đến từ một system chính xác, vì không có cái nào chính xác 100% cả)
+ Tâm lý thi đấu (không có cái này thì hai yêu cầu trước không thể thực hiện
được).
Tuy nhiên phải nói luôn là không phải tớ đã chia sẻ hết tất
cả, còn 1 mảng nữa các bác phải tự mình kinh nghiệm (phải lỗ). Cũng giống như
trong mọi lĩnh vực, khi tớ đã chia sẻ phương pháp rồi, thì câu hỏi chốt hạ phải
là:
“Trong những trường hợp nào setup này thất bại”?
Bản thân tớ cũng chưa trả lời xong câu hỏi này nên mới khuyên
các bác chỉ nên tập trung vào một thứ (thế nào cũng có người cảm thấy không
thoả mãn, ví tớ nói dông dài chán rồi đưa ra một cái system quá đơn giản). Các
bác cứ chơi và lỗ đi rồi sẽ thấm thía ý nghĩa của việc chuyên thật sâu vào 1
thứ, khi các bác hiểu rõ một thứ thì tự nhiên mấy cái system kia chỉ mới nhìn
qua lập tức các bác phát hiện ra lỗ hổng, y chang luyện võ hay học ngoại ngữ
vậy.
Tớ đưa ra một vài gợi ý cho câu hỏi này. Setup này không an
toàn khi:
- Độ lớn của
continuation pattern (trên
trade timeframe, vd M5) là hơi lớn so với H1 trend
- Khi continuation pattern dù nhìn thì clear & clean,
nhưng quá dốc (ví dụ H1 đi xuống nhưng pattern này dốc lên hơi quá)
- Khi pattern này vừa thấy trên M5 và M15 thì chọn cái nào
(tức là phải đợi T1 bar close là trên M5 hay M15 -> tớ trả lời luôn, để an
toàn thì phải đợi trên M15, nhưng như vậy thì đôi khi có nghĩa là giá đã chạy
quá xa nên chẳng còn tí lợi lộc gì v.v)
- Trong các bài trước tớ có lưu ý về các điều kiện cần
(setup), đủ (entry filter) và loại trừ (time/ news/ other pairs), nếu pattern
có trên EUR nhưng không có trên GBP hoặc không rõ ràng trên CHF (hướng ngược
lại) thì có trade không?
- V.v và v.v…
Những chi tiết kiểu này (khi nào thì 1 setup thất bại) thuộc
về cái gọi là “kinh nghiệm riêng của bản thân”, và nó phải có đối với BẤT KỲ
phương pháp nào.
#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment